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bbin官网中国海运完成外汇集中运营管理首单 -

时间:2019-12-25 12:02

中国海运近日通过中国银行全球现金管理平台,由境外子公司向境内归集1500万美元,同时由境内对外放款500万美元,完成跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点第一笔交易,这标志着该项试点业务真正进入实质操作阶段。

就在上周末,总部在上海的中国海运集团受惠于外汇改革试点新政策,通过中国银行全球现金管理平台完成了跨境资金双向调拨的首批交易。该公司由境外子公司向境内总部成功归集首批资金,同时根据境外成员用款需求,通过总部国际资金主账户对外放款。有关专家认为,中行与中国海运成功完成首批试点业务办理,标志着跨国企业资金管理进入全球化运作阶段,迈出了上海跨国公司总部外汇资金便利化运作的重要一步,是外汇资金管理创新的有益实践。

此次试点由中国海运总公司和中国银行共同启动,旨在通过银行的全球现金管理平台,便利企业境内外资金的归集、融通和运营,建立以上海为中心的跨国公司总部全球资金管理中心。目前,中国海运已在中国银行开立专门账户用于归集境内外成员的外汇资金,并通过有限额管理的资金通道实现集团境内外资金双向互通。试点业务将使中国海运切实享受到降低财务成本、提高资金收益、降低汇率风险等效益。

此次试点可实现企业境内外资金池的互通使用,旨在通过银行的全球现金管理平台,便利企业境内外资金的归集、融通和运营,建立以上海为中心的跨国公司总部全球资金管理中心。跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点业务,也是顺应实体经济的现实需求,将有效促进贸易投资便利化,提高企业综合优势和总体效益。

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